长城回报
(
200007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城安心回报混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-20 净值
- 0.4332
- 日排名:( 31 )
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- 基金经理： 杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 2.97% 回报率：周( -3.20% ) 月( -9.71% ) 季( -30.21% ) 年( -59.51% )
- 累计净值：1.2852 排名：周( 201 )，月( 294 )，季度( 287 )，一年( 229 )，今年( 241 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城回报行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥4.4920607208E8 | 4.53% |
| 电子 | ￥5.6743561E7 | 0.57% |
| 房地产业 | ￥3.0409956795E8 | 3.07% |
| 机械、设备、仪表 | ￥9.8412430604E8 | 9.93% |
| 建筑业 | ￥6.923300164E7 | 0.7% |
| 交通运输、仓储业 | ￥2.618977151E7 | 0.26% |
| 金融、保险业 | ￥2.53791922324E9 | 25.62% |
| 金属、非金属 | ￥1.0219376204E9 | 10.31% |
| 农、林、牧、渔业 | ￥3.82820568E7 | 0.39% |
| 批发和零售贸易 | ￥4.974664724E7 | 0.5% |
| 社会服务业 | ￥5430000.0 | 0.05% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥8.4288904382E8 | 8.51% |
| 食品、饮料 | ￥7.5409688515E8 | 7.61% |
| 信息技术业 | ￥1.1686521684E8 | 1.18% |
| 医药、生物制品 | ￥2.6483096982E8 | 2.67% |
| 制造业 | ￥3.92462238623E9 | 39.61% |
| 综合类 | ￥1.861229822E7 | 0.19% |
