长城回报
(
200007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城安心回报混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.4478
- 日排名:( 46 )
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- 基金经理： 杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 3.32% 回报率：周( 14.32% ) 月( 2.31% ) 季( -21.85% ) 年( -55.35% )
- 累计净值：1.3181 排名：周( 37 )，月( 56 )，季度( 316 )，一年( 233 )，今年( 242 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城回报资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥51448599.77 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3236561.85 |
| 应收证券清算款 | ￥723331089.75 |
| 应收股利 | ￥2244345.84 |
| 应收帐款 | -- |
