长城回报
(200007)
申购:开放
赎回:开放
全称:长城安心回报混合型证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-22 净值
- 0.5573
- 日排名:( 326 )
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- 基金经理： 杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： -2.11% 回报率：周( -2.79% ) 月( -12.29% ) 季( -27.26% ) 年( -41.18% )
- 累计净值： 1.5646 排名：周( 302 )，月( 232 )，季度( 230 )，一年( 192 )，今年( 228 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
长城回报资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.051044762508E10 | 79.06 |
| 2 | 债券 | 1.5983298876E9 | 12.02 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.15058231774E9 | 8.65 |
| 4 | 其他投资 | 3.473190953E7 | 0.26 |
