长城回报
(
200007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城安心回报混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-21 净值
- 0.4417
- 日排名:( 318 )
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- 基金经理： 杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.67% 回报率：周( -1.36% ) 月( 2.44% ) 季( -22.41% ) 年( -55.07% )
- 累计净值：1.3044 排名：周( 336 )，月( 130 )，季度( 316 )，一年( 237 )，今年( 244 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城回报债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 9715.3 | 12.21 |
| 2 | 国家债券 | 282.518465 | 0.35 |
