南稳贰号
(
202002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方稳健成长贰号证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.6848
- 日排名:( 83 )
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- 基金经理： 冯皓 马北雁 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 2.98% 回报率：周( 8.87% ) 月( -0.81% ) 季( -18.06% ) 年( -52.07% )
- 累计净值：1.4554 排名：周( 183 )，月( 300 )，季度( 230 )，一年( 194 )，今年( 186 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南稳贰号费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥110963859.31 | ￥18493976.53 | -- | ￥14349400.86 | ￥87391754.24 |
| 2007年报 | ￥271192665.44 | ￥45198777.50 | -- | ￥30209209.25 | ￥199671245.39 |
| 2007中报 | ￥88374898.48 | ￥14729149.66 | -- | -- | ￥4139816.88 |
| 2006年报 | ￥36167827.33 | ￥6027971.18 | -- | -- | ￥500809.12 |
