南稳贰号
(
202002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方稳健成长贰号证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.6864
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 冯皓 马北雁 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.63% 回报率：周( -0.03% ) 月( 8.16% ) 季( -16.15% ) 年( -48.63% )
- 累计净值：1.4588 排名：周( 87 )，月( 154 )，季度( 258 )，一年( 187 )，今年( 172 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南稳贰号资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥27586355.80 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥9604140.15 |
| 应收证券清算款 | ￥42427598.81 |
| 应收股利 | ￥980395.03 |
| 应收帐款 | -- |
