南稳贰号
(
202002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方稳健成长贰号证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.6389
- 日排名:( 173 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 冯皓 马北雁 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.84% 回报率：周( -3.45% ) 月( -17.08% ) 季( -30.92% ) 年( -58.49% )
- 累计净值：1.3578 排名：周( 190 )，月( 217 )，季度( 210 )，一年( 166 )，今年( 166 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南稳贰号债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 10869.78 | 13.47 |
| 2 | 金融债券 | 5490.1 | 6.81 |
| 3 | 可转换债券 | 53.65353 | 0.07 |
| 4 | 国家债券 | 10.005 | 0.01 |
