南方绩优
(
202003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方绩优成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 1.1476
- 日排名:( 191 )
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- 基金经理： 苏彦祝 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.29% 回报率：周( -4.41% ) 月( -17.18% ) 季( -30.55% ) 年( -57.62% )
- 累计净值：1.4476 排名：周( 176 )，月( 212 )，季度( 174 )，一年( 169 )，今年( 169 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方绩优收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥4309272862.56 |
| 债券差价收入 | ￥2856560.26 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥53708611.69 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥8796329.28 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥19762925.52 |
| 存款利息收入 | ￥3158596.14 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥4526884866.42 |
| 基金管理人报酬 | ￥101859196.86 |
| 基金托管费 | ￥16976532.81 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥961933.39 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥262500.07 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥92731.73 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥148767.52 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥155527913.60 |
| 未实现资本利得 | ￥3040424029.79 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥1005278187.82 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥1768420709.43 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥3799210095.28 |
