南方绩优
(
202003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方绩优成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-26 净值
- 1.2395
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 苏彦祝 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.17% 回报率：周( -3.65% ) 月( 3.56% ) 季( -10.97% ) 年( -48.88% )
- 累计净值：1.5395 排名：周( 254 )，月( 100 )，季度( 127 )，一年( 165 )，今年( 165 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方绩优资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1300156088.10 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥10184732.03 |
| 应收证券清算款 | ￥530899815.48 |
| 应收股利 | ￥960403.04 |
| 应收帐款 | -- |
