南方绩优
(
202003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方绩优成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 1.1449
- 日排名:( 277 )
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- 基金经理： 苏彦祝 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.11% 回报率：周( -0.36% ) 月( -12.49% ) 季( -25.67% ) 年( -57.20% )
- 累计净值：1.4449 排名：周( 257 )，月( 175 )，季度( 154 )，一年( 178 )，今年( 169 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方绩优债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 31476.86 | 27.26 |
| 2 | 企业债券 | 254.898607 | 0.22 |
| 3 | 可转换债券 | 149.53608 | 0.13 |
