南方成份精选
(
202005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方成份精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-16 净值
- 0.7059
- 日排名:( 307 )
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- 基金经理： 应帅 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -4.79% 回报率：周( -6.58% ) 月( -13.98% ) 季( -23.78% ) 年( -50.88% )
- 累计净值：0.7059 排名：周( 295 )，月( 170 )，季度( 212 )，一年( 168 )，今年( 174 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方成份：关于进一步规范证券投资基金估值业务的公告
南方基金公司关于进一步规范证券投资基金估值业务的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2008年9月16日起，本公司旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值，将根据停牌股票的具体情况，参照协会估值小组推荐的方法进行估值。特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年9月16日
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2008年9月16日起，本公司旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值，将根据停牌股票的具体情况，参照协会估值小组推荐的方法进行估值。特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年9月16日
