- 2008-08-06 净值
- 0.8718
- 日排名:( 51 )
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- 基金经理: 应帅 张慎平 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: 0.39% 回报率:周( -2.87% ) 月( -0.40% ) 季( -24.47% ) 年( -32.00% )
- 累计净值: 0.8718 排名:周( 114 ),月( 171 ),季度( 216 ),一年( 167 ),今年( 196 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-05-21 | 3.2132 | 1.0000 | 3.2052 |