南方成份精选
(
202005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方成份精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.7076
- 日排名:( 255 )
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- 基金经理： 应帅 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.41% 回报率：周( -6.86% ) 月( -5.95% ) 季( -21.59% ) 年( -52.54% )
- 累计净值：0.7076 排名：周( 262 )，月( 289 )，季度( 176 )，一年( 164 )，今年( 167 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方成份精选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥166156133.41 | ￥27692688.86 | -- | ￥1362667.46 | ￥111319635.05 |
| 2007年报 | ￥258916643.68 | ￥43152773.93 | -- | ￥2778130.51 | ￥224160525.86 |
| 2007中报 | ￥23165267.48 | ￥3860877.88 | -- | -- | ￥75721.52 |
