南方成份精选
(
202005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方成份精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 0.6264
- 日排名:( 210 )
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- 基金经理： 应帅 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.29% 回报率：周( -0.67% ) 月( -13.61% ) 季( -27.64% ) 年( -57.05% )
- 累计净值：0.6264 排名：周( 292 )，月( 201 )，季度( 187 )，一年( 176 )，今年( 166 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方成份精选收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥62908222.96 |
| 债券差价收入 | ￥539314.86 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥30130218.59 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥766786.84 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥615454.43 |
| 存款利息收入 | ￥5161238.37 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥100121236.05 |
| 基金管理人报酬 | ￥23165267.48 |
| 基金托管费 | ￥3860877.88 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥75721.52 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥33361.04 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥39452.16 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥353513576.98 |
| 未实现资本利得 | ￥127115646.71 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥4316682198.39 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥107455540.74 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥4635759603.80 |
