南方成份精选
(
202005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方成份精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6294
- 日排名:( 256 )
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- 基金经理： 应帅 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.67% 回报率：周( -5.10% ) 月( -17.15% ) 季( -30.14% ) 年( -58.00% )
- 累计净值：0.6294 排名：周( 203 )，月( 209 )，季度( 164 )，一年( 176 )，今年( 167 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方成份精选资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥3072282553.36 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥10888944.61 |
| 应收证券清算款 | ￥520002644.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
