南方成份精选
(
202005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方成份精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6294
- 日排名:( 256 )
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- 基金经理： 应帅 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.67% 回报率：周( -5.10% ) 月( -17.15% ) 季( -30.14% ) 年( -58.00% )
- 累计净值：0.6294 排名：周( 203 )，月( 209 )，季度( 164 )，一年( 176 )，今年( 167 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方成份精选资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 8.61150102718E9 | 68.81 |
| 2 | 债券 | 2.9068741677E9 | 23.23 |
| 3 | 银行存款及清算 | 9.5327542708E8 | 7.62 |
| 4 | 其他投资 | 4.394058178E7 | 0.35 |
