南方成份精选
(
202005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方成份精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.6811
- 日排名:( 197 )
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- 基金经理： 应帅 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.63% 回报率：周( -2.30% ) 月( 6.41% ) 季( -14.79% ) 年( -47.93% )
- 累计净值：0.6811 排名：周( 255 )，月( 115 )，季度( 210 )，一年( 176 )，今年( 163 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方成份精选债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 876.986956 | 0.59 |
