南方成份精选
(
202005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方成份精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.6306
- 日排名:( 187 )
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- 基金经理： 应帅 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.90% 回报率：周( -3.43% ) 月( -16.99% ) 季( -28.69% ) 年( -58.81% )
- 累计净值：0.6306 排名：周( 189 )，月( 211 )，季度( 169 )，一年( 172 )，今年( 167 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方成份精选债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 24452.0 | 19.59 |
| 2 | 金融债券 | 2997.3 | 2.4 |
| 3 | 企业债券 | 1619.4416769999998 | 1.3 |
