南方隆元
(
202007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方隆元产业主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.4960
- 日排名:( 274 )
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- 基金经理： 汪澂 蒋朋宸 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.55% 回报率：周( -6.94% ) 月( 3.77% ) 季( -28.22% ) 年( -- )
- 累计净值：0.4960 排名：周( 269 )，月( 6 )，季度( 293 )，一年( -- )，今年( 212 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方隆元费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥90844459.52 | ￥15140743.27 | -- | ￥1929363.22 | ￥114739958.91 |
| 2007年报 | ￥14357273.00 | ￥2392878.79 | -- | ￥318079.40 | ￥25033865.60 |
