南方隆元
(
202007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方隆元产业主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4060
- 日排名:( 349 )
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- 基金经理： 汪澂 蒋朋宸 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -3.56% 回报率：周( -6.88% ) 月( -23.83% ) 季( -40.21% ) 年( -- )
- 累计净值：0.4060 排名：周( 284 )，月( 317 )，季度( 302 )，一年( -- )，今年( 235 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方隆元资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥296798608.14 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥11122870.27 |
| 应收证券清算款 | ￥29075506.12 |
| 应收股利 | ￥5698032.90 |
| 应收帐款 | -- |
