南方隆元
(
202007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方隆元产业主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.4960
- 日排名:( 274 )
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- 基金经理： 汪澂 蒋朋宸 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.55% 回报率：周( -6.94% ) 月( 3.77% ) 季( -28.22% ) 年( -- )
- 累计净值：0.4960 排名：周( 269 )，月( 6 )，季度( 293 )，一年( -- )，今年( 212 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方隆元资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 8.0827170157E9 | 89.18 |
| 2 | 债券 | 6.059807584E8 | 6.69 |
| 3 | 银行存款及清算 | 3.1728965434E8 | 3.5 |
| 4 | 其他投资 | 5.774693651E7 | 0.63 |
