南方隆元
(
202007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方隆元产业主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.4140
- 日排名:( 28 )
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- 基金经理： 汪澂 蒋朋宸 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.97% 回报率：周( -6.12% ) 月( -22.33% ) 季( -38.58% ) 年( -- )
- 累计净值：0.4140 排名：周( 303 )，月( 314 )，季度( 299 )，一年( -- )，今年( 227 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方隆元债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 710.2956720000001 | 1.02 |
