南方隆元
(
202007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方隆元产业主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.4660
- 日排名:( 10 )
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- 基金经理： 吕一凡 蒋朋宸 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 4.25% 回报率：周( 14.78% ) 月( 0.43% ) 季( -18.53% ) 年( -55.92% )
- 累计净值：0.4660 排名：周( 26 )，月( 208 )，季度( 239 )，一年( 240 )，今年( 225 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方隆元债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3365.65 | 4.82 |
| 2 | 可转换债券 | 753.900672 | 1.08 |
| 3 | 企业债券 | 3.3400640000000004 | 0.0 |
