南方盛元
(
202009
)
申购:
暂停
赎回:
暂停
全称:
南方盛元红利股票型证券投资基金
类型一:
创新型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6620
- 日排名:( 3 )
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- 基金经理： 陈键 蒋朋宸 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.46% 回报率：周( -4.89% ) 月( -15.35% ) 季( -25.11% ) 年( -- )
- 累计净值：0.6620 排名：周( 192 )，月( 165 )，季度( 119 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方盛元资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥141605638.05 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥320796.09 |
| 应收证券清算款 | ￥4364854.79 |
| 应收股利 | ￥2253721.34 |
| 应收帐款 | -- |
