南方盛元
(
202009
)
申购:
暂停
赎回:
暂停
全称:
南方盛元红利股票型证券投资基金
类型一:
创新型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.6710
- 日排名:( 91 )
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- 基金经理： 陈键 蒋朋宸 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.36% 回报率：周( -4.14% ) 月( -14.19% ) 季( -23.66% ) 年( -- )
- 累计净值：0.6710 排名：周( 200 )，月( 163 )，季度( 113 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方盛元债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第七十九期中央银行票据 | 3966.8 | 8.16 |
