南方盛元
(
202009
)
申购:
暂停
赎回:
暂停
全称:
南方盛元红利股票型证券投资基金
类型一:
创新型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.6620
- 日排名:( 272 )
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- 基金经理： 陈键 蒋朋宸 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.34% 回报率：周( -3.92% ) 月( -15.35% ) 季( -23.64% ) 年( -- )
- 累计净值：0.6620 排名：周( 223 )，月( 169 )，季度( 119 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方盛元债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 16475.0 | 33.91 |
| 2 | 国家债券 | 490.245 | 1.01 |
| 3 | 可转换债券 | 14.58345 | 0.03 |
