- 2008-10-10 净值
- 0.9420
- 日排名:( 90 )
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- 基金经理: 谈建强 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.84% 回报率:周( -3.38% ) 月( 0.32% ) 季( -5.61% ) 年( -- )
- 累计净值:0.9420 排名:周( 95 ),月( 68 ),季度( 69 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方价值:关于基金投资非控股股东承销证券的公告
南方基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定要求,我公司发布公告如下:
由南方基金管理有限公司所管理的下述基金参加了中国南车股份有限公司首次公开发行A 股的申购。此次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为我公司非控股股东。
我公司旗下基金获配数量如下:
基金名称 获配数量(股)
南方积极配置证券投资基金 1,231,000
南方高增长证券投资基金 901,000
基金开元 250,000
基金天元 1,641,000
南方稳健成长证券投资基金 1,971,000
南方稳健成长贰号证券投资基金 2,259,000
南方绩优成长股票型证券投资基金 6,575,898
南方成份精选股票型证券投资基金 4,514,000
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 374,000
南方盛元红利股票型证券投资基金 2,380,000
南方优选价值股票型证券投资基金 765,000
南方宝元债券型基金 1,286,000
南方多利增强债券型证券投资基金 1,517,268
南方避险增值基金 2,136,000
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年八月九日
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定要求,我公司发布公告如下:
由南方基金管理有限公司所管理的下述基金参加了中国南车股份有限公司首次公开发行A 股的申购。此次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为我公司非控股股东。
我公司旗下基金获配数量如下:
基金名称 获配数量(股)
南方积极配置证券投资基金 1,231,000
南方高增长证券投资基金 901,000
基金开元 250,000
基金天元 1,641,000
南方稳健成长证券投资基金 1,971,000
南方稳健成长贰号证券投资基金 2,259,000
南方绩优成长股票型证券投资基金 6,575,898
南方成份精选股票型证券投资基金 4,514,000
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 374,000
南方盛元红利股票型证券投资基金 2,380,000
南方优选价值股票型证券投资基金 765,000
南方宝元债券型基金 1,286,000
南方多利增强债券型证券投资基金 1,517,268
南方避险增值基金 2,136,000
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年八月九日




