- 2008-09-05 净值
- 0.9390
- 日排名:( 269 )
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- 基金经理: 谈建强 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: -2.19% 回报率:周( -2.19% ) 月( -7.21% ) 季( -- ) 年( -- )
- 累计净值:0.9390 排名:周( 90 ),月( 99 ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方价值:关于基金开放日常申购赎回业务的公告
基金代码:202011 基金简称:南方价值
关于南方优选价值基金开放日常申购赎回业务的公告
应广大投资者要求,根据《南方优选价值股票型证券投资基金基金合同》的约定,本公司定于2008年9月16日起开放南方优选价值股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下:
本基金前端代码是202011,后端代码则根据不同代销机构而不同――中国工商银行和广东发展银行后端代码是202011,其他所有代销机构的后端代码是202012。敬请投资者注意。投资者可以通过本公司及各代销机构的营业网点(包括电子化服务渠道)提交申购或者赎回申请。
本基金的销售机构包括:
直销机构:南方基金管理有限公司。
代销机构:中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国光大银行、中信银行、广东发展银行、中国民生银行、兴业银行、华夏银行、深圳发展银行、北京银行、上海银行、深圳平安银行、上海浦东发展银行、宁波银行、华泰证券、兴业证券、银河证券、国泰君安、联合证券、海通证券、广发证券、国信证券、中信建投、申银万国、东莞证券、湘财证券、招商证券、中信证券、长城证券、中信金通、渤海证券、广州证券、光大证券、南京证券、中信万通、东北证券、泰阳证券、信泰证券、财通证券、山西证券、国联证券、江南证券、安信证券、齐鲁证券、万联证券、大同证券、华西证券、中银国际、国海证券、中原证券、第一创业、国都证券、德邦证券、国盛证券、华安证券、华林证券、财富证券、民生证券、西部证券、宏源证券、西南证券、长江证券、新时代证券、国金证券、东吴证券、东海证券、金元证券、世纪证券、平安证券、华龙证券、浙商证券、华鑫证券、恒泰证券、瑞银证券、国元证券、东方证券、上海证券、远东证券、日信证券、天相投顾(排名不分先后)。
具体安排请以各代销机构的公告或解释为准。
投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读《南方优选价值股票型证券投资基金招募说明书》。投资者可登陆南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年9月12日
关于南方优选价值基金开放日常申购赎回业务的公告
应广大投资者要求,根据《南方优选价值股票型证券投资基金基金合同》的约定,本公司定于2008年9月16日起开放南方优选价值股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下:
本基金前端代码是202011,后端代码则根据不同代销机构而不同――中国工商银行和广东发展银行后端代码是202011,其他所有代销机构的后端代码是202012。敬请投资者注意。投资者可以通过本公司及各代销机构的营业网点(包括电子化服务渠道)提交申购或者赎回申请。
本基金的销售机构包括:
直销机构:南方基金管理有限公司。
代销机构:中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国光大银行、中信银行、广东发展银行、中国民生银行、兴业银行、华夏银行、深圳发展银行、北京银行、上海银行、深圳平安银行、上海浦东发展银行、宁波银行、华泰证券、兴业证券、银河证券、国泰君安、联合证券、海通证券、广发证券、国信证券、中信建投、申银万国、东莞证券、湘财证券、招商证券、中信证券、长城证券、中信金通、渤海证券、广州证券、光大证券、南京证券、中信万通、东北证券、泰阳证券、信泰证券、财通证券、山西证券、国联证券、江南证券、安信证券、齐鲁证券、万联证券、大同证券、华西证券、中银国际、国海证券、中原证券、第一创业、国都证券、德邦证券、国盛证券、华安证券、华林证券、财富证券、民生证券、西部证券、宏源证券、西南证券、长江证券、新时代证券、国金证券、东吴证券、东海证券、金元证券、世纪证券、平安证券、华龙证券、浙商证券、华鑫证券、恒泰证券、瑞银证券、国元证券、东方证券、上海证券、远东证券、日信证券、天相投顾(排名不分先后)。
具体安排请以各代销机构的公告或解释为准。
投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读《南方优选价值股票型证券投资基金招募说明书》。投资者可登陆南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年9月12日




