南方价值
(
202011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方优选价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.9540
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 谈建强 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.42% 回报率：周( -0.63% ) 月( 4.72% ) 季( -1.14% ) 年( -- )
- 累计净值：0.9540 排名：周( 120 )，月( 186 )，季度( 77 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方价值资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.5475219013E8 | 29.25 |
| 2 | 债券 | 9.917E7 | 11.39 |
| 3 | 银行存款及清算 | 4.9559109044E8 | 56.9 |
| 4 | 其他投资 | 2.140855481E7 | 2.46 |
