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| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥91647974.02 |
| 清算备付金 |
￥29515.02 |
| 交易保证金 |
￥300508.84 |
| 应收证券清算款 |
￥0.00 |
| 应收股利 |
￥0.00 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥19550099.23 |
| 应收申购款 |
￥55341421.00 |
| 其他应收款 |
￥5963.74 |
| 股票投资－市值 |
￥676240110.09 |
| 股票投资－成本 |
￥649711159.96 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥2081081060.12 |
| 债券投资－成本 |
￥2080348553.16 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥2963924413.04 |
| 应付证券清算款 |
￥0.00 |
| 应付赎回款 |
￥5838348.37 |
| 应付赎回费 |
￥13175.55 |
| 应付基金管理费 |
￥1250844.17 |
| 应付基金托管费 |
￥291863.64 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥1087364.63 |
| 利息支出 |
￥58524.63 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥1041845.89 |
| 卖出回购证券款 |
￥400028000.00 |
| 预提费用 |
￥197898.50 |
| 其他应付款项 |
￥1041845.89 |
| 负债合计 |
￥409807865.38 |
| 基金单位总额 |
￥2368720227.38 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥-5514030.02 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥2554116547.66 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥2963924413.04 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥1.0783 |
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