南方多利
(
202102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方多利增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-12-03 净值
- 1.0732
- 日排名:( 309 )
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- 基金经理： 高峰 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.21% 回报率：周( 0.70% ) 月( 1.30% ) 季( 4.30% ) 年( 4.49% )
- 累计净值：1.1384 排名：周( 319 )，月( 323 )，季度( 47 )，一年( 23 )，今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方多利持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 桂冠电力 | 600236 | 25.41074 | 130.865311 | 1.07 |
| 2 | 金钼股份 | 601958 | 5.05665 | 60.2247015 | 0.49 |
| 3 | 中国南车 | 601766 | 13.92268 | 48.72938 | 0.4 |
| 4 | 陕天然气 | 002267 | 1.29524 | 13.353924399999999 | 0.11 |
| 5 | 步步高 | 002251 | 0.24642 | 10.995260400000001 | 0.09 |
| 6 | 大洋电机 | 002249 | 0.285 | 5.1015 | 0.04 |
| 7 | 美邦服饰 | 002269 | 0.145 | 3.6975 | 0.03 |
| 8 | 联化科技 | 002250 | 0.3 | 2.595 | 0.02 |
| 9 | 华东数控 | 002248 | 0.18001 | 1.5498861 | 0.01 |
| 10 | 拓维信息 | 002261 | 0.065 | 1.5145 | 0.01 |
