南方多利
(
202102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方多利增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-14 净值
- 1.0716
- 日排名:( 347 )
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- 基金经理： 刘情剑 高峰 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.44% 回报率：周( 0.66% ) 月( 1.74% ) 季( 4.15% ) 年( 4.40% )
- 累计净值：1.1368 排名：周( 333 )，月( 111 )，季度( 43 )，一年( 21 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方多利费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥5314492.61 | ￥1771497.44 | -- | ￥5593249.09 | ￥3396778.99 |
| 2007年报 | ￥5517996.01 | ￥1839331.93 | -- | ￥6117346.61 | ￥4073103.34 |
| 2007中报 | ￥2223659.73 | ￥741219.88 | -- | -- | ￥4545832.50 |
| 2006年报 | ￥15563719.87 | ￥5187906.63 | -- | -- | ￥31207210.56 |
| 2006中报 | ￥8522047.27 | ￥2840682.44 | -- | -- | ￥7965780.63 |
