南方多利
(
202102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方多利增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.0539
- 日排名:( 265 )
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- 基金经理： 刘情剑 高峰 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.32% 回报率：周( 0.16% ) 月( 0.63% ) 季( 1.60% ) 年( 3.65% )
- 累计净值：1.1191 排名：周( 35 )，月( 55 )，季度( 45 )，一年( 20 )，今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方多利规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 13783.44 | -2121.14 | -0.15% |
| 2008-08-27 | 15566.06 | -1782.62 | -0.11% |
| 2008-07-19 | 17632.47 | -3849.03 | -0.22% |
| 2008-04-22 | 15566.06 | 2066.41 | 0.13% |
| 2008-03-29 | 16631.48 | -1065.41 | -0.06% |
| 2008-01-19 | 10445.10 | 5120.96 | 0.49% |
| 2007-08-29 | 16631.48 | -11422.82 | -0.69% |
| 2007-07-20 | 10190.91 | -4982.25 | -0.49% |
| 2007-04-18 | 16631.48 | -6440.57 | -0.39% |
| 2007-01-20 | 31294.97 | -14663.50 | -0.47% |
| 2006-10-27 | 40631.31 | -9336.33 | -0.23% |
| 2006-07-19 | 89771.14 | -49139.83 | -0.55% |
