南方多利
(
202102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方多利增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0566
- 日排名:( 20 )
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- 基金经理： 刘情剑 高峰 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.26% 回报率：周( 0.51% ) 月( 0.89% ) 季( 1.96% ) 年( 3.77% )
- 累计净值：1.1218 排名：周( 20 )，月( 50 )，季度( 45 )，一年( 20 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方多利收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-18227612.44 | ￥-18227612.44 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥138295896.67 | ￥138295896.67 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥27978939.12 | ￥27978939.12 |
| 2006年报 | ￥1643726.92 | ￥99931310.64 | -- | ￥8511518.82 | ￥110086556.38 |
| 2006中报 | ￥2545239.43 | ￥33026799.07 | -- | ￥8526888.51 | ￥44098927.01 |
