南方多利
(
202102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方多利增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0566
- 日排名:( 20 )
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- 基金经理： 刘情剑 高峰 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.26% 回报率：周( 0.51% ) 月( 0.89% ) 季( 1.96% ) 年( 3.77% )
- 累计净值：1.1218 排名：周( 20 )，月( 50 )，季度( 45 )，一年( 20 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方多利收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥2545239.43 |
| 股票差价收入 | -- |
| 债券差价收入 | ￥2545239.43 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥33026799.07 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥33026799.07 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥3385002.89 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥5141885.62 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥44098927.01 |
| 基金管理人报酬 | ￥8522047.27 |
| 基金托管费 | ￥2840682.44 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥1957884.52 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥326531.24 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥41142.72 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥87428.16 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥158853.21 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-995760.64 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥1124757.08 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥6869238.59 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥9327430.61 |
| 期末未分配收益 | ￥9698504.55 |
