南方多利
(
202102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方多利增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-02 净值
- 1.0294
- 日排名:( 17 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 刘情剑 高峰 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 0.07% 回报率：周( 0.09% ) 月( -0.47% ) 季( -1.77% ) 年( 4.56% )
- 累计净值： 1.0946 排名：周( 57 )，月( 60 )，季度( 49 )，一年( 13 )，今年( 22 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
南方多利资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.911163207E7 | 1.53 |
| 2 | 债券 | 1.66513162263E9 | 87.68 |
| 3 | 银行存款及清算 | 4476199.51 | 0.24 |
| 4 | 其他投资 | 2.0037111086E8 | 10.55 |
