南方多利
(
202102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方多利增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0594
- 日排名:( 22 )
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- 基金经理： 刘情剑 高峰 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.01% 回报率：周( 0.90% ) 月( 1.16% ) 季( 2.36% ) 年( 3.72% )
- 累计净值：1.1246 排名：周( 7 )，月( 48 )，季度( 43 )，一年( 20 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方多利债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 8102.8875 | 66.37 |
| 2 | 企业债券 | 1037.3060568 | 8.5 |
| 3 | 央行票据 | 793.36 | 6.5 |
| 4 | 可转换债券 | 595.3712532 | 4.88 |
| 5 | 国家债券 | 486.032491 | 3.98 |
