南方多利
(
202102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方多利增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0566
- 日排名:( 20 )
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- 基金经理： 刘情剑 高峰 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.26% 回报率：周( 0.51% ) 月( 0.89% ) 季( 1.96% ) 年( 3.77% )
- 累计净值：1.1218 排名：周( 20 )，月( 50 )，季度( 45 )，一年( 20 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方多利主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥1.05 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ￥-3737205.31 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ￥1220918070.78 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
