- 2008-08-22 净值
- 0.6977
- 日排名:( 167 )
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- 基金经理: 陈鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: -1.16% 回报率:周( -1.15% ) 月( -9.02% ) 季( -19.60% ) 年( -28.89% )
- 累计净值: 2.6793 排名:周( 126 ),月( 125 ),季度( 88 ),一年( 63 ),今年( 66 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2006 | 2006-08-30 | 2006-08-30 | 2006-08-25 | 0.30 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-12 | 0.30 |
| 2006 | 2006-05-29 | 2006-05-29 | 2006-05-18 | 0.30 |
| 2004 | 2004-04-02 | 2004-04-02 | 2004-03-29 | 0.25 |
| 2004 | 2004-02-27 | 2004-02-27 | 2004-02-24 | 0.20 |
| 2004 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-06 | 0.15 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2008-03-10 | 3.7500 | 1.0000 | 3.6253 |