鹏华行业成长
(
206001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华行业成长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.6016
- 日排名:( 140 )
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- 基金经理： 陈鹏 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.94% 回报率：周( -3.19% ) 月( -11.46% ) 季( -21.91% ) 年( -42.35% )
- 累计净值：2.3310 排名：周( 117 )，月( 113 )，季度( 100 )，一年( 50 )，今年( 50 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华行业成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-185950183.46 |
| 股票差价收入 | ￥-171506265.61 |
| 债券差价收入 | ￥-14443917.85 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥24371910.75 |
| 股息收入 | ￥7760915.21 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥16610995.54 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥13761030.66 |
| 存款利息收入 | ￥11981693.85 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥1779336.81 |
| 基金收入 | ￥-147817242.05 |
| 基金管理人报酬 | ￥33269989.92 |
| 基金托管费 | ￥5544998.34 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥1299059.91 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥560150.00 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥130000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥360000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥12900.00 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-376118017.83 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-183759537.87 |
