- 2008-08-07 净值
- 0.6319
- 日排名:( -- )
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- 基金经理: 龙苏云 管理人:金鹰基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率: 0.35% 回报率:周( -4.29% ) 月( -9.35% ) 季( -24.12% ) 年( -31.28% )
- 累计净值: 2.2066 排名:周( 11 ),月( 12 ),季度( 8 ),一年( 4 ),今年( 7 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2008 | 2008-01-10 | 2008-01-10 | 2008-01-07 | 0.80 |
| 2007 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 10.30 |
| 2004 | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 2004-03-10 | 0.40 |
| 2004 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-13 | 0.40 |
| 2003 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-19 | 0.10 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-11-26 | 1.5388 | 1.0000 | 1.5264 |