金鹰优选
(
210001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰成份股优选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-21 净值
- 0.5199
- 日排名:( 18 )
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- 基金经理： 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.29% 回报率：周( -0.65% ) 月( 6.73% ) 季( -8.93% ) 年( -49.27% )
- 累计净值：2.0357 排名：周( 288 )，月( 8 )，季度( 104 )，一年( 167 )，今年( 180 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰优选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥18566434.61 | ￥3094405.76 | -- | -- | ￥17771292.66 |
| 2007年报 | ￥20519675.75 | ￥3419946.01 | -- | -- | ￥45810106.90 |
| 2007中报 | ￥7595851.24 | ￥1265975.19 | -- | -- | ￥181725.15 |
| 2006年报 | ￥2316881.92 | ￥386147.00 | -- | -- | ￥380844.47 |
| 2006中报 | ￥1658799.00 | ￥276466.49 | -- | -- | ￥181080.16 |
| 2005年报 | ￥5246293.32 | ￥874382.16 | -- | -- | ￥464657.67 |
| 2005中报 | ￥2838474.04 | ￥473078.99 | -- | -- | ￥284619.32 |
| 2004年报 | ￥7041365.05 | ￥1173560.93 | -- | -- | ￥446089.72 |
| 2004中报 | ￥3876371.79 | ￥646062.06 | -- | -- | ￥298555.98 |
| 2003年报 | ￥10106698.75 | ￥1684449.74 | -- | -- | ￥1482141.32 |
