金鹰优选
(
210001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰成份股优选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-13 净值
- 0.5113
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 3.61% 回报率：周( 11.76% ) 月( 1.11% ) 季( -13.10% ) 年( -49.91% )
- 累计净值：2.0225 排名：周( 36 )，月( 65 )，季度( 117 )，一年( 164 )，今年( 174 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰优选资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥17901684.22 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1914833.18 |
| 应收证券清算款 | ￥5924824.65 |
| 应收股利 | ￥1302214.17 |
| 应收帐款 | -- |
