金鹰优选
(
210001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰成份股优选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5098
- 日排名:( 266 )
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- 基金经理： 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.47% 回报率：周( -6.92% ) 月( -1.83% ) 季( -27.31% ) 年( -53.88% )
- 累计净值：2.0203 排名：周( 266 )，月( 147 )，季度( 283 )，一年( 188 )，今年( 218 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰优选资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.36648727311E9 | 71.86 |
| 2 | 债券 | 4.894225745E8 | 25.74 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.406229627E7 | 1.27 |
| 4 | 其他投资 | 1.897686816E7 | 1.0 |
| 5 | 权证 | 2386339.2 | 0.13 |
