金鹰优选
(
210001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰成份股优选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.4632
- 日排名:( 32 )
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- 基金经理： 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.87% 回报率：周( -2.99% ) 月( -15.43% ) 季( -31.41% ) 年( -58.66% )
- 累计净值：1.9491 排名：周( 140 )，月( 186 )，季度( 213 )，一年( 190 )，今年( 200 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰优选债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 706.151782 | 4.69 |
