金鹰优选
(
210001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰成份股优选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-19 净值
- 0.5260
- 日排名:( 99 )
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- 基金经理： 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 4.39% 回报率：周( 6.59% ) 月( 9.26% ) 季( -6.59% ) 年( -48.77% )
- 累计净值：2.0450 排名：周( 132 )，月( 11 )，季度( 102 )，一年( 171 )，今年( 178 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰优选债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 3040.946683 | 20.21 |
