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宝盈鸿利 ( 213001 ) 申购: 开放  赎回: 开放    全称: 宝盈鸿利收益证券投资基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 股票型
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  • 2008-09-04 净值
  • 0.6023
  • 日排名:( 22 )
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  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 刘丰元   管理人:宝盈基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
  • 日增长率: 0.43% 回报率:周( -3.09% ) 月( -13.82% ) 季( -21.58% ) 年( -40.64% )
  • 累计净值: 2.4623 排名:周( 201 ),月( 184 ),季度( 103 ),一年( 97 ),今年( 79 )
宝盈鸿利分红拆分
 基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 公告日 每10份收益单位派息(元)
2007 2007-06-04 2007-06-04 2007-06-05 3.50
2007 2007-02-02 2007-02-02 2007-02-01 11.00
2006 2006-04-24 2006-04-24 2006-04-21 0.60
2004 2004-04-09 2004-04-09 2004-04-06 0.60
2004 2004-02-10 2004-02-10 2004-02-05 0.30
2003 2003-12-29 2003-12-29 2003-12-25 0.20
2003 2003-08-08 2003-08-08 2003-08-05 0.15
2003 2003-03-10 2003-03-10 2003-03-05 0.05

 基金拆分
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2008-03-04 1.3800 1.0000 1.3653
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