- 2008-09-04 净值
- 0.6023
- 日排名:( 22 )
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- 基金经理: 刘丰元 管理人:宝盈基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 0.43% 回报率:周( -3.09% ) 月( -13.82% ) 季( -21.58% ) 年( -40.64% )
- 累计净值: 2.4623 排名:周( 201 ),月( 184 ),季度( 103 ),一年( 97 ),今年( 79 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 3.50 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-01 | 11.00 |
| 2006 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-21 | 0.60 |
| 2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-06 | 0.60 |
| 2004 | 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-05 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-25 | 0.20 |
| 2003 | 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-05 | 0.15 |
| 2003 | 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-05 | 0.05 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2008-03-04 | 1.3800 | 1.0000 | 1.3653 |