宝盈鸿利
(
213001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝盈鸿利收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5601
- 日排名:( 117 )
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- 基金经理： 刘丰元 管理人：宝盈基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.30% 回报率：周( -4.62% ) 月( -4.86% ) 季( -22.01% ) 年( -47.80% )
- 累计净值：2.4047 排名：周( 140 )，月( 256 )，季度( 182 )，一年( 109 )，今年( 84 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈鸿利费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥10366166.84 | ￥1727694.48 | -- | ￥307955.00 | ￥12103846.68 |
| 2007年报 | ￥17809202.58 | ￥2971941.96 | -- | ￥6457146.87 | ￥21216534.05 |
| 2007中报 | ￥3895479.67 | ￥652988.08 | -- | -- | ￥714159.83 |
| 2006年报 | ￥3262944.63 | ￥544304.32 | -- | -- | ￥321275.15 |
| 2006中报 | ￥1944652.36 | ￥324369.02 | -- | -- | ￥142125.46 |
| 2005年报 | ￥6850441.43 | ￥1141740.29 | -- | -- | ￥580153.98 |
| 2005中报 | ￥3830776.25 | ￥638462.68 | -- | -- | ￥401093.42 |
| 2004年报 | ￥8922367.44 | ￥1487061.17 | -- | -- | ￥940420.01 |
| 2004中报 | ￥4513471.11 | ￥752245.14 | -- | -- | ￥479493.55 |
| 2003年报 | ￥12265322.00 | ￥2044220.00 | -- | -- | ￥2537070.00 |
| 2003中报 | ￥7019790.91 | ￥1169965.14 | -- | -- | ￥1381022.66 |
| 2002年报 | ￥4575482.00 | ￥762580.00 | -- | -- | ￥789984.00 |
