宝盈鸿利
(
213001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝盈鸿利收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-12-04 净值
- 0.5351
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 刘丰元 管理人：宝盈基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.24% 回报率：周( 2.37% ) 月( 8.04% ) 季( -11.16% ) 年( -42.09% )
- 累计净值：2.3705 排名：周( 230 )，月( 223 )，季度( 269 )，一年( 104 )，今年( 103 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈鸿利收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-492669945.27 | ￥-492669945.27 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥700699848.78 | ￥700699848.78 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥156797705.44 | ￥156797705.44 |
| 2006年报 | ￥202469791.12 | ￥3845112.81 | -- | ￥302767.57 | ￥206617671.50 |
| 2006中报 | ￥146081968.90 | ￥3055373.88 | -- | ￥8145046.49 | ￥157282389.27 |
| 2005年报 | ￥-65799076.13 | ￥9381455.54 | -- | ￥424625.26 | ￥-55992995.33 |
| 2005中报 | ￥-41920905.09 | ￥5513620.83 | -- | ￥266920.51 | ￥-36140363.75 |
| 2004年报 | ￥4793991.00 | ￥8492248.48 | -- | ￥431705.55 | ￥13717945.03 |
| 2004中报 | ￥45702897.21 | ￥5412752.09 | -- | ￥217993.01 | ￥51333642.31 |
| 2003年报 | ￥29915770.00 | ￥10681941.00 | -- | ￥5472153.00 | ￥46069864.00 |
| 2003中报 | ￥16024626.70 | ￥6315148.43 | -- | ￥4581136.25 | ￥26920911.38 |
| 2002年报 | ￥1575859.00 | ￥990347.00 | -- | ￥5413057.00 | ￥7979263.00 |
