宝盈鸿利
(
213001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝盈鸿利收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-11 净值
- 0.5102
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 刘丰元 管理人：宝盈基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.53% 回报率：周( 3.01% ) 月( -5.48% ) 季( -21.29% ) 年( -47.62% )
- 累计净值：2.3366 排名：周( 230 )，月( 239 )，季度( 202 )，一年( 102 )，今年( 91 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈鸿利资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.7334938349E8 | 47.65 |
| 2 | 债券 | 3.685817932E8 | 37.1 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.4335348761E8 | 14.43 |
| 4 | 其他投资 | 8204844.0 | 0.82 |
